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大盘迅速跳水暴跌后抄底四大大板块附股

发布时间:2021-01-08 03:40:50 阅读: 来源:锤子厂家

【摘要】周四午后大盘突然跳水,在金融股的重击下,沪指击穿3200点,大盘一路下行。但综合来看,很多股还是具备极高的投资价值,暴跌后我们该抄底哪些股呢?

【行情主线一】市场热点:科技股望成为行情主线

【行情主线二】煤炭股“踏雪而来” 中金短期看好神华等3股

【行情主线三】年报行情:券商09年业绩大增无悬念(附股)

【行情主线四】政策和通胀双驱动:聚焦农林牧渔上游子行业(股)

大盘迅速跳水 后市抄底那几大板块(附股)

今日沪指大跌50点,前者调整阴霾未能散去。后者09年12月CPI数据又即将公布。投资者又要面临挑战与机遇。这种心神不定,皆因货币与货币政策前景均不确定。市场原先预计12月CPI同比增速为1.5%,但机构最新发布的宏观经济报告中将12月CPI环比增速预测调高到3%,同比增速调高到2%。机构突如其来大幅调高预测数据,使市场开始关注之前已经放心的12月经济数据,包括即将公布的2009年四季度货币信贷数据和其他全年宏观数据。

如果去年最后一个月的CPI数据超出市场预期,动荡不可避免。投资者不会仅仅考虑到通货膨胀对资产价格的推升作用,更要顾及政策收紧的风险。两种情绪交替,股市必然加剧波动。现在,大宗商品价格涨势明显。受买盘推动,上海期货交易所铜和铝期货均升至16个月高点。基准四月铜期货合约触及每吨人民币61940元,基准四月铝期货合约升至每吨人民币18260元,突破了每吨18000元人民币的关键水平。

现在最大的问题就是收紧政策可能阻断经济复苏,放任自流又可能纵容通货膨胀。如果去年12月通货膨胀率果然超过预期,可能政府智囊中的紧缩派提供口实。行业配置上关注受宏观影响较小,盈利改善确定性较高的板块,例如科技股。近期科技股的活跃已经持续较长一段时间,热点也从3G、物联网扩散到无线互联网和软件方面。

另外,随着一季度银行信贷再次开闸,投资增长仍有可能超市场预期,投资品增长的确定性亦相对突出。中长期来看,确定性较高的宏观趋势包括通胀预期上升、资源价格改革、人民币升值、刺激消费政策出台。因此,我们重申中长期关注通胀(包括人民币升值)以及消费的投资主线。

(下一页:科技股望成为行情主线)

从近期市场的热点表现来看,信息、电子行业的部分个股表现出色,我们认为,这些行业个股未来还会有更多的活跃机会,就全年而言,科技股有望成为最为活跃的板块之一。

基本面想象空间大

基本面是支撑股价上涨的根本因素,展望未来,科技股具有业绩高成长空间。从宏观面来看,国际金融危机已经触底,但全面复苏还有待时日,要完全走出困境则必须进行经济结构调整,而科技则是实现经济结构调整的必然手段。

回顾以往的历史可以发现,每一轮的经济结构调整,都伴随着大量的新技术使用,生产效率大大提高,从而推升企业的经营业绩。再加上国家对科技创新的扶持,可以预期,一大批科技型企业业绩有望大幅提升。近期最为典型的就是LED技术的突破使其运用范围大大拓宽,也使得此类企业未来的业绩具有了较大的想象空间,导致市场此类个股股价大幅上涨,其代表个股三安光电(600703)(600703)最高已经上摸60元,同类科技题材的士兰微(600460)(600460)、联创光电(600363)(600363)近期也持续走高。同时,随着2009年我国创业板的成功推出,高市盈率的定位,无疑也显示科技类企业存在着更多的机会。如果说2009年主要依靠重组催生牛股行情,则2010年有望通过科技进步来提升业绩从而推动股价走高。

股价推升空间大

与其他题材有很大不同的是,科技类股的股价具有巨大的想象空间,在股价定位上往往不受市盈率这类估值指标的限制。如上一轮1999年科技股飙升的主流是网络股,当时市场甚至以网站的点击率来衡量企业的未来成长,使得股价炒作起来没有太大的限制。当前包括物联网、低碳经济等科技题材类个股也类似,由于属于新兴行业,未来存在着巨大的发展前景,业绩存在几何成长的可能性,所以不能按照当前业绩来限定其合理的估值价位,股价也就具有了巨大的上涨想象空间。从美国纳斯达克市场的情况来看,其个股的市盈率往往明显高于主板市场。我国创业板和中小板中的个股市盈率水平也明显高于主板。此外,在过去一年多的市场行情中,科技题材类个股股价表现并非最突出的,因此只要业绩出现复苏迹象,资金就可能积极参与,使股价出现惊人的表现。

个股选择是关键

对于投资者而言,即使看对了热点板块,但投资却未必成功,因为主流热点群体中并非所有个股都会有突出的表现,对于科技题材中的个股也是如此,因此个股的选择非常关键。

建议投资者关注上市公司的基本面状况,特别关注那些具有高新技术掌握能力的企业。这些企业有望实现技术突破,并导致业绩大幅提升股价大幅上涨,如掌握3G核心标准的大唐电信(600198),独立开发新材料具有世界领先水平的安泰科技(000969)(000969),在物联网方面具有技术领先优势的远望谷(002161)等。当然,在选择好个股之后,参与的时机把握也非常重要,有的企业虽然未来业绩向好,但股价已经反应甚至高估,追涨参与仍存在风险。(国盛证券)

煤炭股“踏雪而来” 中金短期看好神华等3股从基本面来看,2009年12月中旬以来,强冷空气不断侵袭中国北方大部,电煤消耗量一路攀升,煤炭运输吃紧,各地电煤储量接连告急。秦皇岛动力煤价格连续四个月上涨,近期呈现加速上涨的态势。东莞证券认为,煤炭价格上涨主要是受四方面因素影响:一是宏观经济稳步回升,煤炭下游需求出现大幅增长,火电、有色金属、钢铁等产品产量快速上升;二是山西、河南等煤炭大省煤企整合重组导致短期煤炭供给跟不上下游需求的增长;三是2009年下半年南方降水偏少,水电发电量大幅下降,火电需求大增;四是冬季冰雪大雾天气明显影响煤炭运输,加剧了煤炭供求矛盾。   从市场投资的角度来看,中金公司短期看好动力煤,中期看好炼焦煤。近期高企的现货煤价将支持电煤谈判和动力煤股票,而A股股指期货推出预期上升也有利于中国神华(601088)(601088)、中煤能源(601898)(601898)等行业龙头公司。随着中期工程建设旺季的到来和基础设施以及房地产的拉动,新一轮炼焦煤价格上涨将出现,故利好焦煤类股票。   从估值的角度来看,国都证券认为,通胀预期将继续推升煤炭合理估值。分析师预计2010年中国将出现温和通胀,年底CPI增速升至3%左右,对应煤炭股最大合理估值为40倍,估值中轴为35倍。因此,2010年煤炭股估值还有40%左右的上涨空间。具体到个股方面,中金公司短期看好神火股份(000933)(000933)、中国神华和中煤能源,中期看好神火股份、平煤股份(601666)(601666)和西山煤电(000983)(000983)。   券商09年业绩大增无悬念

受益于一路火爆的股市交易和股票承销业务,"靠天吃饭"的证券行业在2009年迎来了一个超预期的"丰收年"。统计数据显示,2009年两市股票日均成交额近2200亿元,创出了A股市场的历史新高,即使考虑到佣金率下降的因素,券商去年收获的佣金也高达1200多亿元。业内人士预计,2009年证券行业整体业绩增速将高达50%,个别券商的净利润将比2008年翻番。

三大主营业务全面复苏

交易所统计数据显示,2009年沪深两市股票、基金、权证分别成交53.26万亿元、10339亿元、5.35万亿元,股票交易额同比增长近100%.2009年两市股票日均成交额突破2000亿元,达到2182.78亿元,股票基金权证日均交易额则达到2410.19亿元,创出A股市场自诞生以来的最高日均成交纪录。

考虑到去年价格战导致的佣金率下滑因素,如果按照股票交易收取1.1%佣金、基金和权证交易分别收取0.1%、0.04%佣金计算,2009年券商经纪业务佣金将高达1235亿元,比2008年增长了50%.

去年的新股发行重启和创业板推出也为券商投行业务贡献了大笔承销费。截至2009年12月底,沪深两市股票融资额高达5056亿元,比2008年的融资额高出一倍左右,其中IPO融资2022亿元,再融资3034亿元。中投证券的研究报告指出,随着去年9月创业板推出,券商的保荐承销费率稳中有升,全年各类股票的平均承销费率预计高达3.45%,预计全年各类股票承销收入可望达到120-131亿元之间。债券承销方面,2009年各大券商共发行企业债8447亿元,承销金额比08年高出近90%.

此外,受益于市场走牛和监管审批的加快,券商资产管理业务规模也在2009年得到迅速恢复。数据显示,2009年券商集合资产管理计划规模达到了1036亿元,同比增长135%,数量为81只,一举超过07年牛市行情中783亿元的规模。

创新业务将成今年业绩催化剂

中投证券行业研究员陈剑涛预计,证券行业2009年业绩将获得同比44%-51%的大幅增长。天相投顾预计,2009年10家上市券商归属母公司净利润同比增长19%左右,其中,2009年东北证券(000686)和宏源证券(000562)分别同比增长132%和121%左右。

展望2010年,多数业内人士认为,随着新设营业部网点加速,行业佣金率可能会继续下滑,2010年佣金收入的增速可能会放缓。不过,渐行渐近的融资融券和股指期货等创新业务则有望大大提升券商的盈利能力,成为2010年证券行业业绩增长的催化剂。股指期货的推出不仅可以增加证券公司的收入来源,同时也可以改善自营业务的投资方式。(来源:和讯据中证报内容整合)

当前中国农业政策核心是保障“粮食安全”与提高“农民收入”

改革开放30年,中国解决了国民的吃饭问题,粮食供需基本实现平衡。但城乡差距扩大,农民种粮收益偏低,种粮积极性不高,工业化与城市化进程导致耕地面积不断减少,中国的粮食供给压力长期存在。2004年以来连续6个“中央一号文件”凸显出农业在我国经济发展中的重要地位,保障“粮食安全”与提高“农民收入”是未来很长一段时间内中国农业政策的核心所在。

土地制度变革催生行业相关投资机会

中国农村改革的历史就是土地制度改革的历史。土地经营权流转的短期意义在于有效控制农村劳动力转移后的荒地现象,利于粮食增产,长期意义在于有利于形成集约化、规模化和专业化的现代农业。对于农业上市公司而言,土地经营权流转将引发农地价值重估,拥有大量耕地、林地及水面资源的上市公司将受益于土地制度改革带来的土地价值重估。

“增产增收”背景下,政策主导粮价上涨

经济学上,增产不利于增收,但有政府粮食收储和托底收购政策保障,中国粮价长期趋势看涨。分析国内外粮食价格的形成机制,国际粮价与原油联动性增强,因此,大豆、棉花和蔗糖等对外依存度较高的农产品(000061)(000061)受国际市场影响较大,而小麦、水稻和玉米等对外依存度低,政府干预程度高,价格走势主要取决于政府调控。

政策、通胀因素驱动行业业绩增长

农业行业业绩与GDP、M1等宏观经济指标相关度很低,呈现非周期性特征,而业绩推动主要来自于政策和通胀因素。

粮价上涨,上中游子行业受益

粮价上涨,种子、农药、农机等上游行业受益最大,种植业和畜牧业次之,下游农产品加工业腹背受敌,受益最小。

建议关注种业、饲料及制糖等相关子行业

受益于粮价上涨及良种补贴政策,种子行业业绩复苏势头明显,转基因项目获得政策和资金支持,种业前景最被看好;消费结构升级和产业链整合,饲料行业的成长性将超出市场预期;软商品加工业中,蔗糖同时兼备消费升级和能源替换概念,糖价中线看涨。建议积极关注种业、饲料及制糖等子行业。

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